¿Cómo crear el Plano bancario en Buk?

El Plano bancario reúne toda la información necesaria para realizar el pago de sueldos a los colaboradores de una empresa, con el formato específico exigido por cada banco.

En Buk, puedes generarlo fácilmente desde la sección de Archivos y Pagos. En este artículo, te explicamos paso a paso cómo crearlo correctamente.

Definiciones:  

• Plano bancario: Registro de los pagos a realizar, estructurado de acuerdo al banco dispersor de la nómina.
• Procesos: Conjunto de actividades relacionadas con la nómina, como el cálculo de salarios y generación de archivos, realizadas dentro de un mes o quincena
• Periodos: Frecuencia con la que se procesa la nómina, ya sea quincenal o mensual.
• Agrupación conjunto de comprobantes que puedes reunir según periodo, proceso, tipo de comprobante, área o de forma manual

Sigue estos pasos para crear y revisar un Plano bancario:

1. Crear un nuevo Plano bancario

1. Ve a Nómina > Archivos y Pagos > Plano bancario
2. Haz clic en Crear agrupación.

3. Asigna un nombre a la agrupación, selecciona el mes que deseas abarcar y la fecha de pago.

4. Para seleccionar los comprobantes puedes usar los filtros avanzados haciendo clic en el paso 4:
   Podrás escoger:

   • Filtros de empleado:Área, Cargo, Empresa, Nombre y Número de Documento
   • Filtros de comprobantes:Estado, Período, Proceso, Tipo de comprobante y Frecuencia de Pago.

   Además podrás combinar filtros y tener más flexibilidad al momento de definir las agrupaciones.

   Si deseas obtener el archivo de un proceso en especifico basta con que uses el filtro de Proceso y selecciones el proceso especifico, como se muestra en la siguiente imagen:
   

   Y al hacer clic en Agregar todos se agregaran todos los comprobantes que estan dentro del filtro.

5. Si deseas seleccionar de forma manual, marca la casilla a la izquierda de cada comprobante para seleccionarlo. Si quieres seleccionar todos, haz clic en Agregar todos
6. Haz clic en Crear.

6. A continuación se mostrará una vista con todos los comprobantes del plano recién generado. Desde aquí podrás:
   
   
   • Visualizar cada comprobante.
   • Eliminar alguno si es necesario.
   • Descargar el plano bancario generado.
   • Regenerar el plano en caso de que haya cambios posteriores.
   • Importante: en esta vista también podrás ver dos pestañas
     1. “Aplicables”: Se muestran los comprobantes que están incluidos dentro del plano
     2. “No aplicables”.Son los comprobantes que por tener un monto a pagar en $0 no se incorporan dentro del plano.

2. Revisar Planos ya generados

En la vista general del plano bancario verás una tabla con las agrupaciones creadas. Cada fila incluye:

• Nombre: Identificador de la agrupación.
• Tipo(s) de Comprobante(s): Indica el o los tipos de comprobantes que están incluidos en la agrupación.
• Comprobantes: Número de comprobantes incluidos.
• Mes: Periodo correspondiente.
• Estado del archivo: Indica si el plano está actualizado o requiere regeneración.
• Monto a pagar: Total a pagar para la agrupación creada.
• Creado por: Usuario que generó el plano.
• Fecha de creación: Día en que se generó el archivo.

Para realizar acciones masivas sobre los plano bancarios ya generados:

• Selecciona todas los planos que desees.
• Ve al botón de acciones y podrás regenerar o eliminar la selección.

Para revisar el detalle de un plano:

• Haz clic en el nombre de la agrupación para visualizarlo.
• Haz clic en la flecha para descargarlo y estará listo para ser cargado en tu entidad bancaria y realizar el pago.
• Haz clic en el ícono de actualizar para regenerar la agrupación.

3. Editar o eliminar un plano bancario

• Editar: Haz clic en "Editar" y serás redirigido a la vista de creación, donde podrás modificar cualquiera de los valores ingresados y agregar o quitar los comprobantes según necesites.
• Eliminar: Haz clic en "Eliminar" si deseas eliminar el plano.